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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
AP Constructions | 205 906.00 | 205 906.00 | | 205 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 005.00 | 22 982.00 | 1 023.00 | 24 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 118.00 | 147 569.00 | 76 549.00 | 224 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 654.00 | 376 457.00 | 88 198.00 | 464 654.00 |
BT Marchandises | 905 717.00 | 115 116.00 | 790 601.00 | 905 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 804.00 | 10 014.00 | 97 791.00 | 107 804.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 546.00 | 125 130.00 | 910 416.00 | 1 035 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 200.00 | 501 587.00 | 998 614.00 | 1 500 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 66 748.00 | 56 881.00 | | 66 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | 9 867.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 215 988.00 | 215 248.00 | | 215 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 403.00 | 148.00 | | 83 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 355.00 | 531 562.00 | | 539 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 229.00 | 104 956.00 | | 86 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 166.00 | 51 256.00 | | 66 166.00 |
EA Autres dettes | 7 474.00 | 8 380.00 | | 7 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 626.00 | 696 301.00 | | 782 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 614.00 | 911 549.00 | | 998 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 543.00 | 696 301.00 | | 717 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 148.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 129.00 | | 84 376.00 | 388 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 851.00 | 464 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 851.00 | 454 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 503.00 | | 84 376.00 | 377 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 343.00 | 8 964.00 | 7 851.00 | 375 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 343.00 | 8 964.00 | 7 851.00 | 375 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 829.00 | 546 829.00 | | 546 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 403.00 | 18 320.00 | 65 083.00 | 83 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 626.00 | 717 543.00 | 65 083.00 | 782 626.00 |