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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 6 891.00 | 2 925.00 | 9 816.00 |
AP Constructions | 1 943 051.00 | 1 621 441.00 | 321 610.00 | 1 943 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 844.00 | 235 458.00 | 11 385.00 | 246 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 790.00 | 899 614.00 | 602 175.00 | 1 501 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 701 501.00 | 2 763 405.00 | 938 096.00 | 3 701 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
CF Disponibilités | 108 178.00 | | 108 178.00 | 108 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 357.00 | | 297 357.00 | 297 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 858.00 | 2 763 405.00 | 1 235 453.00 | 3 998 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 724 300.00 | 724 300.00 | | 724 300.00 |
DH Report à nouveau | -83 633.00 | -64 952.00 | | -83 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | -18 680.00 | | 2 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 941.00 | 47 401.00 | | 37 941.00 |
DK Provisions réglementées | 8 112.00 | 6 633.00 | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 732 727.00 | 738 702.00 | | 732 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 037.00 | 508 060.00 | | 411 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 34 293.00 | | 3 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 25 201.00 | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 050.00 | 61 852.00 | | 64 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 726.00 | 629 405.00 | | 502 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 453.00 | 1 368 107.00 | | 1 235 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 404.00 | 121 842.00 | | 188 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 238.00 | | 35 914.00 | 3 666 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 3 701 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 485.00 | | 3 331.00 | 6 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 101.00 | | 32 583.00 | 3 659 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 410.00 | 156 995.00 | | 2 606 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 406.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 925.00 | 156 589.00 | | 2 599 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 633.00 | 1 479.00 | | 6 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 633.00 | 1 479.00 | | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 625.00 | 96 303.00 | 314 321.00 | 410 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 726.00 | 188 404.00 | 314 321.00 | 502 726.00 |