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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816.00 | 9 112.00 | 704.00 | 9 816.00 |
AP Constructions | 1 948 475.00 | 1 800 245.00 | 148 230.00 | 1 948 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 847.00 | 243 718.00 | 7 128.00 | 250 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 798.00 | 1 012 237.00 | 498 561.00 | 1 510 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 936.00 | 3 065 312.00 | 654 624.00 | 3 719 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BZ Autres créances | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
CF Disponibilités | 161 018.00 | | 161 018.00 | 161 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 030.00 | | 332 030.00 | 332 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 966.00 | 3 065 312.00 | 986 654.00 | 4 051 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 724 300.00 | 724 300.00 | | 724 300.00 |
DH Report à nouveau | -106 766.00 | -81 626.00 | | -106 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 071.00 | -25 140.00 | | -18 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 899.00 | 28 481.00 | | 20 899.00 |
DK Provisions réglementées | 11 070.00 | 9 591.00 | | 11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 675 432.00 | 699 606.00 | | 675 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 052.00 | 314 689.00 | | 224 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 24 553.00 | | 23 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 722.00 | 66 830.00 | | 60 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 223.00 | 409 356.00 | | 311 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 654.00 | 1 108 962.00 | | 986 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 014.00 | 185 429.00 | | 181 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 513.00 | | 5 423.00 | 3 714 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 719 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704 696.00 | | 5 423.00 | 3 704 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 793.00 | 143 548.00 | | 2 921 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 1 110.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 791.00 | 142 437.00 | | 2 913 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 9 591.00 | 1 479.00 | | 9 591.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 591.00 | 1 479.00 | | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | 1 479.00 | | 9 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 926.00 | 93 718.00 | 130 209.00 | 223 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 145.00 | 180 936.00 | 130 209.00 | 311 145.00 |