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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
AP Constructions | 49 073.00 | 38 723.00 | 10 350.00 | 49 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 438.00 | 41 004.00 | 1 434.00 | 42 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 993.00 | 89 899.00 | 36 094.00 | 125 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 064.00 | 170 055.00 | 259 009.00 | 429 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BT Marchandises | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 123.00 | | 145 123.00 | 145 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 187.00 | 170 055.00 | 404 132.00 | 574 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 517.00 | 45 592.00 | | 38 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 823.00 | -7 075.00 | | 15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 62 725.00 | 46 902.00 | | 62 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 818.00 | 313 385.00 | | 300 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 12 508.00 | | 18 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 913.00 | 30 254.00 | | 21 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 407.00 | 356 147.00 | | 341 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 132.00 | 403 048.00 | | 404 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 352.00 | 230 314.00 | | 228 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 999.00 | | 23 990.00 | 412 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 429 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 217 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 444.00 | | 23 985.00 | 201 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 5.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 109.00 | 13 599.00 | 6 654.00 | 163 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 680.00 | 13 599.00 | 6 654.00 | 162 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 833.00 | 12 778.00 | 53 070.00 | 125 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 235.00 | 26 370.00 | 1 865.00 | 28 235.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 407.00 | 228 352.00 | 53 070.00 | 341 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 3 264.00 | | 4 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | 8 342.00 | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 43 791.00 | 39 343.00 | | 43 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 219.00 | 35 499.00 | | 37 219.00 |
YT Sous‐traitance | 2 082.00 | 1 306.00 | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 1 545.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | 4 809.00 | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 455.00 | 47 662.00 | | 48 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 271.00 | 30 735.00 | | 31 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 765.00 | 84 491.00 | | 90 765.00 |