| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 557.00 | 11.00 | 568.00 |
AH Fonds commercial | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
AP Constructions | 35 625.00 | 32 766.00 | 2 858.00 | 35 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 2 742.00 | 725.00 | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 507.00 | 108 662.00 | 28 845.00 | 137 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 490.00 | 144 727.00 | 243 763.00 | 388 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BT Marchandises | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 440.00 | 144 727.00 | 381 713.00 | 526 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 054.00 | 54 340.00 | | 71 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 16 714.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 80 845.00 | 79 439.00 | | 80 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 223.00 | 284 574.00 | | 275 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 18 219.00 | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 23 615.00 | | 19 873.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 868.00 | 326 634.00 | | 300 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 713.00 | 406 074.00 | | 381 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 950.00 | 226 549.00 | | 213 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 924.00 | | 12 979.00 | 377 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 388 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 176 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 398.00 | | 139.00 | 209 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 172.00 | | 12 840.00 | 166 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 645.00 | 14 495.00 | 2 413.00 | 132 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 128.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 216.00 | 14 367.00 | 2 413.00 | 132 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 085.00 | 13 167.00 | 68 877.00 | 100 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 207.00 | 15 150.00 | 2 057.00 | 17 207.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 868.00 | 213 950.00 | 68 877.00 | 300 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 5 107.00 | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | 9 268.00 | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 41 030.00 | 39 730.00 | | 41 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 977.00 | 33 792.00 | | 33 977.00 |
YT Sous‐traitance | 1 939.00 | 1 872.00 | | 1 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 743.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 868.00 | 6 850.00 | | 5 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 267.00 | 49 873.00 | | 49 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 071.00 | 29 823.00 | | 30 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 881.00 | 84 662.00 | | 85 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |