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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 296 457.00 | 231 199.00 | 65 258.00 | 296 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 726.00 | 73 229.00 | 9 497.00 | 82 726.00 |
AX Avances et acomptes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 210.00 | 304 428.00 | 219 781.00 | 524 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BZ Autres créances | 1 380 976.00 | | 1 380 976.00 | 1 380 976.00 |
CF Disponibilités | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 153.00 | | 1 558 153.00 | 1 558 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 363.00 | 304 428.00 | 1 777 934.00 | 2 082 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 621 119.00 | 179 642.00 | | 621 119.00 |
DH Report à nouveau | | 304 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 139.00 | 136 759.00 | | 145 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 800.00 | 872 660.00 | | 1 017 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 429.00 | 588 507.00 | | 589 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 14 982.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 245.00 | 350.00 | | 76 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 485.00 | 80 429.00 | | 81 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 134.00 | 684 269.00 | | 760 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 934.00 | 1 556 930.00 | | 1 777 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 488 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 570.00 | 68 380.00 | | 72 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 436.00 | 503 667.00 | | 518 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 297.00 | 366 908.00 | | 373 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 139.00 | 136 759.00 | | 145 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 850.00 | | | 518 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 780.00 | | | 449 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 977.00 | | | 284 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 977.00 | | | 284 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 429.00 | 589 429.00 | | 589 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
UX Autres créances clients | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VP Divers | 1 380 977.00 | | | 1 380 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 709.00 | 1 442 746.00 | 68 962.00 | 1 511 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 134.00 | 760 134.00 | | 760 134.00 |