| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
AP Constructions | 299 302.00 | 254 231.00 | 45 071.00 | 299 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
AX Avances et acomptes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 768.00 | 336 958.00 | 190 810.00 | 527 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 684 728.00 | | 1 684 728.00 | 1 684 728.00 |
CF Disponibilités | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 907.00 | | 1 910 907.00 | 1 910 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 676.00 | 336 958.00 | 2 101 718.00 | 2 438 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 935 297.00 | 766 259.00 | | 935 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 454.00 | 169 038.00 | | 158 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 293.00 | 1 186 838.00 | | 1 345 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 276.00 | 588 507.00 | | 596 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 447.00 | 14 831.00 | | 75 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 8 320.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 199.00 | 82 299.00 | | 84 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 424.00 | 693 958.00 | | 756 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 718.00 | 1 880 796.00 | | 2 101 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 621.00 | 65 399.00 | | 61 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 630.00 | 543 667.00 | | 525 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 176.00 | 374 629.00 | | 367 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 454.00 | 169 038.00 | | 158 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 805.00 | | 211.00 | 527 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 68 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 527 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 842.00 | | 211.00 | 458 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 173.00 | 12 786.00 | | 324 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 173.00 | 12 786.00 | | 324 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 447.00 | 75 447.00 | | 75 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 729.00 | 1 684 729.00 | | 1 684 729.00 |
VI Groupe et associés | 596 276.00 | 596 276.00 | | 596 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 541.00 | 1 726 826.00 | 68 715.00 | 1 795 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 425.00 | 756 425.00 | | 756 425.00 |