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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 2 776.00 | 2 857.00 | 5 633.00 |
AP Constructions | 158 037.00 | 112 802.00 | 45 235.00 | 158 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 834.00 | 65 327.00 | 52 507.00 | 117 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 857.00 | 373 224.00 | 290 633.00 | 663 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 277.00 | 554 130.00 | 394 147.00 | 948 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BZ Autres créances | 693 647.00 | | 693 647.00 | 693 647.00 |
CF Disponibilités | 283 176.00 | | 283 176.00 | 283 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 105.00 | | 1 025 105.00 | 1 025 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 382.00 | 554 130.00 | 1 419 252.00 | 1 973 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 002.00 | | | 605 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 434.00 | 276 308.00 | | 345 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 004.00 | 249 126.00 | | 244 004.00 |
DL TOTAL (I) | 598 237.00 | 534 234.00 | | 598 237.00 |
DP Provisions pour risques | 18 636.00 | 19 336.00 | | 18 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 636.00 | 19 336.00 | | 18 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 202.00 | 280 404.00 | | 161 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 389.00 | 363 041.00 | | 286 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 80 038.00 | | 104 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 910.00 | 256 039.00 | | 226 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 300.00 | | |
EA Autres dettes | 23 766.00 | 45 772.00 | | 23 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 379.00 | 1 169 593.00 | | 802 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 252.00 | 1 723 163.00 | | 1 419 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 640.00 | 708 713.00 | | 579 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 683.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 286 389.00 | | | 286 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 539 837.00 | | 3 539 837.00 | 3 539 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 837.00 | | 3 539 837.00 | 3 539 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 264.00 | 92 887.00 | | 49 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 164.00 | 92 887.00 | | 50 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 484.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 484.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 074.00 | 92 404.00 | | 49 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 520.00 | 49 270.00 | | 20 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 746.00 | 3 729 679.00 | | 3 647 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 742.00 | 3 480 553.00 | | 3 403 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 004.00 | 249 126.00 | | 244 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 558.00 | | 31 414.00 | 1 038 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | 120 316.00 | 948 277.00 | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 120 316.00 | 942 559.00 | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 840.00 | | 31 414.00 | 1 032 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 911.00 | 96 114.00 | 2 896.00 | 460 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 635.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 770.00 | 94 479.00 | 2 896.00 | 459 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
UX Autres créances clients | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VC Groupe et associés | 605 002.00 | | | 605 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 202.00 | 161 202.00 | | 161 202.00 |
VI Groupe et associés | 222 739.00 | | 222 739.00 | 222 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
VP Divers | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 195.00 | 124 193.00 | 605 002.00 | 729 195.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 379.00 | 579 640.00 | 222 739.00 | 802 379.00 |