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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 156 900.00 | 138 535.00 | 18 364.00 | 156 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 556.00 | 99 167.00 | 32 388.00 | 131 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 254.00 | 609 806.00 | 344 448.00 | 954 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 068.00 | 853 142.00 | 545 926.00 | 1 399 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BZ Autres créances | 128 390.00 | | 128 390.00 | 128 390.00 |
CF Disponibilités | 292 548.00 | | 292 548.00 | 292 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 455.00 | | 469 455.00 | 469 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 523.00 | 853 142.00 | 1 015 381.00 | 1 868 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 588.00 | 345 437.00 | | 374 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 823.00 | 29 151.00 | | -93 823.00 |
DL TOTAL (I) | 289 565.00 | 383 388.00 | | 289 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 604.00 | 190 424.00 | | 149 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 153.00 | 376 131.00 | | 173 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 295.00 | 108 615.00 | | 130 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 771.00 | 199 843.00 | | 214 771.00 |
EA Autres dettes | 57 992.00 | 19 945.00 | | 57 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 816.00 | 894 959.00 | | 725 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 381.00 | 1 278 347.00 | | 1 015 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 153.00 | | | 173 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 008.00 | | 99 060.00 | 1 300 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 650.00 | | 99 060.00 | 1 143 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 614.00 | 109 528.00 | | 743 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 981.00 | 109 528.00 | | 737 981.00 |