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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 809.00 | 45 702.00 | 107.00 | 45 809.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 688.00 | 321 416.00 | 67 271.00 | 388 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 068.00 | 701 743.00 | 277 324.00 | 979 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 784.00 | 1 068 862.00 | 669 921.00 | 1 738 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 004.00 | 63 557.00 | 383 446.00 | 447 004.00 |
BN En cours de production de biens | 427 496.00 | | 427 496.00 | 427 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 314.00 | 34 804.00 | 1 932 510.00 | 1 967 314.00 |
BZ Autres créances | 345 438.00 | | 345 438.00 | 345 438.00 |
CF Disponibilités | 473 048.00 | | 473 048.00 | 473 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 757.00 | 98 361.00 | 3 663 396.00 | 3 761 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 542.00 | 1 167 223.00 | 4 333 318.00 | 5 500 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 937.00 | 1 184 181.00 | | 1 269 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 608.00 | 185 756.00 | | 134 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 851.00 | 43 702.00 | | 21 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 018.00 | 1 975 261.00 | | 1 988 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 744.00 | 95 989.00 | | 54 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 586.00 | 150 464.00 | | 93 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 070.00 | 422 954.00 | | 384 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 179.00 | 1 013 883.00 | | 1 051 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 033.00 | 812 384.00 | | 639 033.00 |
EA Autres dettes | 80 716.00 | 49 112.00 | | 80 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 969.00 | 136 798.00 | | 41 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 299.00 | 2 681 588.00 | | 2 345 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 318.00 | 4 656 849.00 | | 4 333 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 201 815.00 | 3 671.00 | 11 205 487.00 | 11 201 815.00 |
FG Production vendue services | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 314 101.00 | 3 671.00 | 11 317 772.00 | 11 314 101.00 |
FM Production stockée | | | 45 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 947 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 554 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 344 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 902.00 | 156.00 | | 5 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 016.00 | 48 072.00 | | 38 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 919.00 | 48 229.00 | | 43 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | 8 795.00 | | 5 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 749.00 | 33 355.00 | | 5 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 170.00 | 14 874.00 | | 38 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 36 502.00 | | 8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 495 654.00 | 11 005 186.00 | | 11 495 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 046.00 | 10 819 430.00 | | 11 361 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 608.00 | 185 756.00 | | 134 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 130.00 | 69 022.00 | | 76 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 307.00 | | 94 420.00 | 1 693 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 60 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 943.00 | 1 738 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | 298 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 079.00 | 1 380 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 922.00 | | | 300 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 707.00 | | 94 420.00 | 1 331 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 360.00 | 98 245.00 | 48 743.00 | 1 019 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 649.00 | 2 716.00 | 2 664.00 | 45 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 710.00 | 95 529.00 | 46 079.00 | 973 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 179.00 | 1 051 179.00 | | 1 051 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 291.00 | 194 291.00 | | 194 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 134.00 | 237 134.00 | | 237 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 146.00 | | | 1 928 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VB T. V. A. | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 509.00 | 40 967.00 | 12 541.00 | 53 509.00 |
VI Groupe et associés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
VP Divers | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 717.00 | 2 411 717.00 | | 2 411 717.00 |
VW T.V.A. | 186 937.00 | 186 937.00 | | 186 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 228.00 | 1 948 687.00 | 12 541.00 | 1 961 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |