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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 691.00 | 58 295.00 | 13 396.00 | 71 691.00 |
AH Fonds commercial | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 163.00 | 350 344.00 | 46 818.00 | 397 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 842.00 | 584 753.00 | 161 088.00 | 745 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 363.00 | 993 393.00 | 583 970.00 | 1 577 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 351.00 | 47 980.00 | 237 371.00 | 285 351.00 |
BN En cours de production de biens | 560 581.00 | | 560 581.00 | 560 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 002.00 | 130 529.00 | 2 048 472.00 | 2 179 002.00 |
BZ Autres créances | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
CF Disponibilités | 1 180 483.00 | | 1 180 483.00 | 1 180 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 287.00 | 178 509.00 | 4 235 778.00 | 4 414 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 651.00 | 1 171 903.00 | 4 819 748.00 | 5 991 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 928.00 | | | 1 051 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 667.00 | | | 1 854 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 035.00 | | | 588 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 325.00 | | | 355 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 752.00 | | | 1 067 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 858.00 | | | 818 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
EA Autres dettes | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 081.00 | | | 2 965 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 748.00 | | | 4 819 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 016.00 | | | 2 515 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 753.00 | 1 067 753.00 | | 1 067 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 738.00 | 238 738.00 | | 238 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 194.00 | 248 194.00 | | 248 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 620.00 | 2 011 620.00 | | 2 011 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 382.00 | 167 382.00 | | 167 382.00 |
VB T. V. A. | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 609.00 | 491 870.00 | 94 739.00 | 586 609.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 584.00 | 2 387 872.00 | 27 712.00 | 2 415 584.00 |
VW T.V.A. | 304 322.00 | 304 322.00 | | 304 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 755.00 | 2 515 016.00 | 94 739.00 | 2 609 755.00 |