| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 918.00 | 64 105.00 | 7 813.00 | 71 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 003.00 | 27 234.00 | 6 768.00 | 34 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 679.00 | 95 057.00 | 17 622.00 | 112 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 407.00 | | 200 407.00 | 200 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BZ Autres créances | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CF Disponibilités | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 998.00 | | 327 998.00 | 327 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 678.00 | 95 057.00 | 345 621.00 | 440 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 135 302.00 | 139 886.00 | | 135 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 762.00 | -4 583.00 | | -7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 135 955.00 | 143 717.00 | | 135 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 038.00 | 20 484.00 | | 47 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 047.00 | 21 690.00 | | 23 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 1 164.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 216 078.00 | | 89 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 434.00 | 31 986.00 | | 47 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 666.00 | 291 403.00 | | 209 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 621.00 | 435 121.00 | | 345 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 564.00 | 275 131.00 | | 200 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 039.00 | 40 508.00 | 6 531.00 | 47 039.00 |
VI Groupe et associés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 170.00 | 59 130.00 | 3 040.00 | 62 170.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 096.00 | 200 565.00 | 6 531.00 | 207 096.00 |