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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 4 213.00 | 553.00 | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 980.00 | 87 294.00 | 103 686.00 | 190 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 770.00 | 54 245.00 | 25 525.00 | 79 770.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 558.00 | 145 753.00 | 132 804.00 | 278 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 257.00 | | 224 257.00 | 224 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 425.00 | 87.00 | 22 337.00 | 22 425.00 |
BZ Autres créances | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CF Disponibilités | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 729.00 | 87.00 | 427 641.00 | 427 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 288.00 | 145 841.00 | 560 446.00 | 706 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 170 244.00 | 161 062.00 | | 170 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 229.00 | 9 182.00 | | 27 229.00 |
DL TOTAL (I) | 205 889.00 | 178 659.00 | | 205 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 308.00 | 136 057.00 | | 117 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 522.00 | 24 867.00 | | 22 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677.00 | 2 422.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 354.00 | 138 644.00 | | 167 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 694.00 | 36 808.00 | | 44 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 557.00 | 338 800.00 | | 354 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 446.00 | 517 460.00 | | 560 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 895.00 | 219 623.00 | | 250 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 308.00 | 16 324.00 | 58 714.00 | 117 308.00 |
VI Groupe et associés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 854.00 | 39 814.00 | 3 040.00 | 42 854.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 880.00 | 250 896.00 | 58 714.00 | 351 880.00 |