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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 6 262.00 | 4 738.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
AP Constructions | 8 388.00 | 7 660.00 | 728.00 | 8 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 064.00 | 81 028.00 | 16 036.00 | 97 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 104.00 | 208 601.00 | 31 502.00 | 240 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 007.00 | 1 112.00 | 271 895.00 | 273 007.00 |
BZ Autres créances | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 584.00 | 1 112.00 | 438 472.00 | 439 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 688.00 | 209 713.00 | 469 975.00 | 679 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 537.00 | 15 859.00 | | 14 537.00 |
DL TOTAL (I) | 70 727.00 | 72 049.00 | | 70 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 583.00 | 17 883.00 | | 14 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 14 024.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 808.00 | 207 021.00 | | 337 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 519.00 | 35 385.00 | | 32 519.00 |
EA Autres dettes | 14 319.00 | 21 695.00 | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 248.00 | 296 008.00 | | 399 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 975.00 | 368 057.00 | | 469 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 898.00 | 284 338.00 | | 393 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 842 198.00 | | 842 198.00 | 842 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 648.00 | | 842 648.00 | 842 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 2 118.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 783.00 | 303 497.00 | | 848 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 246.00 | 287 638.00 | | 834 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 537.00 | 15 859.00 | | 14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 060.00 | | 13 044.00 | 227 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 6 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 060.00 | | 7 044.00 | 212 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 001.00 | 6 600.00 | | 202 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 262.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 001.00 | 5 338.00 | | 197 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 808.00 | 337 808.00 | | 337 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 270 782.00 | | | 270 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 669.00 | 6 320.00 | 5 349.00 | 11 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 342.00 | 391 342.00 | | 391 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 248.00 | 393 898.00 | 5 349.00 | 399 248.00 |