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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 7 762.00 | 3 238.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
AP Constructions | 8 388.00 | 8 119.00 | 269.00 | 8 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 424.00 | 86 058.00 | 23 365.00 | 109 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 463.00 | 215 590.00 | 36 873.00 | 252 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 343.00 | 1 365.00 | 186 979.00 | 188 343.00 |
BZ Autres créances | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 993.00 | 1 365.00 | 347 629.00 | 348 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 456.00 | 216 954.00 | 384 502.00 | 601 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 758.00 | 14 537.00 | | -50 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 432.00 | 70 727.00 | | 5 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379.00 | 14 584.00 | | 5 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 996.00 | 337 808.00 | | 339 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | 32 519.00 | | 29 291.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | 14 319.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 070.00 | 399 248.00 | | 379 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 502.00 | 469 975.00 | | 384 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 070.00 | 393 898.00 | | 379 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 714 262.00 | | 714 262.00 | 714 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 772.00 | | 714 772.00 | 714 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 2 433.00 | | 1 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | 10 555.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 745.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 382.00 | 848 783.00 | | 718 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 141.00 | 834 246.00 | | 769 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 758.00 | 14 537.00 | | -50 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 104.00 | | 12 359.00 | 240 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 104.00 | | 12 359.00 | 219 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 601.00 | 6 989.00 | | 208 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 1 500.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 340.00 | 5 489.00 | | 202 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 112.00 | 1 003.00 | 750.00 | 1 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112.00 | 1 003.00 | 750.00 | 1 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112.00 | 1 003.00 | 750.00 | 1 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 996.00 | 339 996.00 | | 339 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VC Groupe et associés | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 403.00 | 339 403.00 | | 339 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 070.00 | 379 070.00 | | 379 070.00 |