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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 120.00 | | 7 030 120.00 | 7 030 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 260.00 | | 181 260.00 | 181 260.00 |
BZ Autres créances | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 975.00 | 994.00 | 160 981.00 | 161 975.00 |
CF Disponibilités | 574 306.00 | | 574 306.00 | 574 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 983.00 | 994.00 | 979 989.00 | 980 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 103.00 | 994.00 | 8 010 109.00 | 8 011 103.00 |
CU Autres participations | 7 030 120.00 | | 7 030 120.00 | 7 030 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 708 323.00 | 4 708 323.00 | | 4 708 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 153.00 | 538 153.00 | | 538 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 512.00 | 294 653.00 | | 315 512.00 |
DG Autres réserves | 1 805 297.00 | 1 785 642.00 | | 1 805 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 865.00 | 417 180.00 | | 423 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 791 150.00 | 7 743 951.00 | | 7 791 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 654.00 | 161 689.00 | | 66 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 244.00 | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 224.00 | 66 096.00 | | 142 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 959.00 | 238 029.00 | | 218 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 109.00 | 7 981 979.00 | | 8 010 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 14 598.00 | | 17 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 332.00 | 748 689.00 | | 859 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 467.00 | 331 509.00 | | 435 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 865.00 | 417 180.00 | | 423 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 120.00 | | | 7 030 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 030 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030 120.00 | | | 7 030 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 994.00 | | |
UG ‐ Financières | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
UX Autres créances clients | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
VP Divers | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 702.00 | 244 702.00 | | 244 702.00 |
VW T.V.A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 959.00 | 218 959.00 | | 218 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |