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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 120.00 | | 7 030 120.00 | 7 030 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
BZ Autres créances | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 975.00 | 1 760.00 | 160 215.00 | 161 975.00 |
CF Disponibilités | 522 235.00 | | 522 235.00 | 522 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 241.00 | 1 760.00 | 925 480.00 | 927 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 957 361.00 | 1 760.00 | 7 955 600.00 | 7 957 361.00 |
CU Autres participations | 7 030 120.00 | | 7 030 120.00 | 7 030 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 708 323.00 | 4 708 323.00 | | 4 708 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 153.00 | 538 153.00 | | 538 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 706.00 | 315 512.00 | | 336 706.00 |
DG Autres réserves | 1 831 302.00 | 1 805 297.00 | | 1 831 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 255.00 | 423 865.00 | | 423 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 739.00 | 7 791 150.00 | | 7 837 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 790.00 | 66 654.00 | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 10 081.00 | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 608.00 | 142 224.00 | | 88 608.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 861.00 | 218 959.00 | | 117 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 600.00 | 8 010 109.00 | | 7 955 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 200.00 | | 468 200.00 | 468 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 200.00 | | 468 200.00 | 468 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 635.00 | 17 940.00 | | 17 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 237.00 | 859 332.00 | | 881 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 982.00 | 435 467.00 | | 457 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 255.00 | 423 865.00 | | 423 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 030 120.00 | | | 7 030 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 030 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030 120.00 | | | 7 030 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 994.00 | 767.00 | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 767.00 | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 767.00 | | 994.00 |
UG ‐ Financières | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 807.00 | 89 807.00 | | 89 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 031.00 | 243 031.00 | | 243 031.00 |
VW T.V.A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |