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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 155.00 | | 300 155.00 | 300 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 579.00 | | 634 579.00 | 634 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 736.00 | | 934 736.00 | 934 736.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 311.00 | | 935 311.00 | 935 311.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DH Report à nouveau | -561 408.00 | | | -561 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 439 884.00 | | | 439 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 441.00 | | | 487 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 427.00 | | | 495 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 311.00 | | | 935 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 736.00 | | | 934 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 582.00 | | | 634 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 579.00 | | | 634 579.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 487 441.00 | | 487 441.00 | 487 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 153.00 | 575.00 | 634 579.00 | 635 153.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 427.00 | 2 444.00 | 492 983.00 | 495 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440.00 | | | 440.00 |
ST Autres comptes | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |