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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 155.00 | | 300 155.00 | 300 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 917.00 | | 880 917.00 | 880 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 071.00 | | 1 292 071.00 | 1 292 071.00 |
BZ Autres créances | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 695.00 | | 1 292 695.00 | 1 292 695.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DH Report à nouveau | -590 958.00 | | | -590 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 416 128.00 | | | 416 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 124.00 | | | 866 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 566.00 | | | 876 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 695.00 | | | 1 292 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 783.00 | | 10 288.00 | 1 281 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 629.00 | | 10 288.00 | 981 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 917.00 | | 880 917.00 | 880 917.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 866 124.00 | | 866 124.00 | 866 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 540.00 | 623.00 | 880 917.00 | 881 540.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 566.00 | 167.00 | 876 399.00 | 876 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |