| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 1 454.00 | 1 635.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 938.00 | 64 021.00 | 113 916.00 | 177 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 077.00 | 65 475.00 | 415 601.00 | 481 077.00 |
BT Marchandises | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 86 471.00 | | 86 471.00 | 86 471.00 |
CF Disponibilités | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 952.00 | | 131 952.00 | 131 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 028.00 | 65 475.00 | 547 553.00 | 613 028.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 738.00 | 78 011.00 | | 109 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 254.00 | 31 727.00 | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 146 792.00 | 118 538.00 | | 146 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 988.00 | 258 511.00 | | 243 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 804.00 | 51 170.00 | | 38 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | 78 485.00 | | 74 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 49 396.00 | | 43 214.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 761.00 | 438 061.00 | | 400 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 553.00 | 556 599.00 | | 547 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 819.00 | 242 854.00 | | 213 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 843.00 | | 277 843.00 | 277 843.00 |
FG Production vendue services | 166 819.00 | | 166 819.00 | 166 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 662.00 | | 444 662.00 | 444 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 992.00 | |
GE Autres charges | | | 21 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 5 045.00 | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 852.00 | 14 978.00 | | 6 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 957.00 | 18 552.00 | | 21 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 567.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 880.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 213.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 613.00 | 495 643.00 | | 446 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 359.00 | 463 916.00 | | 418 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 254.00 | 31 727.00 | | 28 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 077.00 | | | 481 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 027.00 | | | 181 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 483.00 | 24 992.00 | | 40 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 483.00 | 24 992.00 | | 40 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 812.00 | 54 870.00 | 186 942.00 | 241 812.00 |
VI Groupe et associés | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VX Obligations cautionnées | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 761.00 | 213 819.00 | 186 942.00 | 400 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | 6 191.00 | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | 6 072.00 | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 39 860.00 | 52 779.00 | | 39 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 591.00 | 34 409.00 | | 34 591.00 |
YT Sous‐traitance | 9 442.00 | 10 585.00 | | 9 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 574.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 466.00 | 6 765.00 | | 5 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 435.00 | 48 151.00 | | 39 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 046.00 | 24 685.00 | | 23 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 402.00 | 103 846.00 | | 90 402.00 |