| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 2 072.00 | 1 017.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 042.00 | 81 608.00 | 103 434.00 | 185 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 181.00 | 83 680.00 | 404 501.00 | 488 181.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BZ Autres créances | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
CF Disponibilités | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 362.00 | | 204 362.00 | 204 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 544.00 | 83 680.00 | 608 864.00 | 692 544.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 992.00 | 109 738.00 | | 137 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 716.00 | 28 254.00 | | 70 716.00 |
DL TOTAL (I) | 217 508.00 | 146 792.00 | | 217 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 344.00 | 243 988.00 | | 219 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 935.00 | 38 804.00 | | 38 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 838.00 | 74 755.00 | | 84 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 238.00 | 43 214.00 | | 48 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 356.00 | 400 761.00 | | 391 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 864.00 | 547 553.00 | | 608 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 937.00 | 213 819.00 | | 254 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 445.00 | | 352 445.00 | 352 445.00 |
FG Production vendue services | 162 706.00 | | 162 706.00 | 162 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 151.00 | | 515 151.00 | 515 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GE Autres charges | | | 21 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | 1 900.00 | | 6 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 211.00 | 6 852.00 | | 8 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 465.00 | 21 957.00 | | 21 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 135.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 135.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | -135.00 | | -4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 87.00 | | 18 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 874.00 | 446 613.00 | | 521 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 159.00 | 418 359.00 | | 451 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 716.00 | 28 254.00 | | 70 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 077.00 | | 16 604.00 | 481 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 488 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 188 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 027.00 | | 16 604.00 | 181 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 475.00 | 23 753.00 | 5 548.00 | 65 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 475.00 | 23 753.00 | 5 548.00 | 65 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UX Autres créances clients | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 344.00 | 82 925.00 | 136 419.00 | 219 344.00 |
VI Groupe et associés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 356.00 | 254 937.00 | 136 419.00 | 391 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 521.00 | 4 503.00 | | 7 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | 6 509.00 | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 44 661.00 | 39 860.00 | | 44 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 954.00 | 34 591.00 | | 33 954.00 |
YT Sous‐traitance | 8 463.00 | 9 442.00 | | 8 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 963.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 646.00 | 5 466.00 | | 8 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 478.00 | 39 435.00 | | 53 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 397.00 | 23 046.00 | | 21 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 997.00 | 90 402.00 | | 91 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |