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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 5 278.00 | 155.00 | 5 122.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 2 178.00 | 5 783.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 509.00 | 239 127.00 | 67 381.00 | 306 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 750.00 | 241 461.00 | 185 288.00 | 426 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 086.00 | 1 907.00 | 31 179.00 | 33 086.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 113.00 | 1 907.00 | 113 206.00 | 115 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 863.00 | 243 368.00 | 298 494.00 | 541 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 180 352.00 | | | 180 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DL TOTAL (I) | 216 912.00 | | | 216 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 494.00 | | | 298 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 572.00 | | 9 178.00 | 417 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 572.00 | | 9 178.00 | 310 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 451.00 | 47 009.00 | | 194 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 451.00 | 47 009.00 | | 194 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | 148.00 | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 148.00 | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | 148.00 | | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 588.00 | 38 842.00 | 7 745.00 | 46 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 582.00 | 73 836.00 | 7 745.00 | 81 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 74 637.00 | | | 74 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
YT Sous‐traitance | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 905.00 | | | 108 905.00 |