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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AP Constructions | 5 278.00 | 683.00 | 4 594.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 066.00 | 3 472.00 | 5 593.00 | 9 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 639.00 | 306 392.00 | 270 247.00 | 576 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 983.00 | 310 547.00 | 387 435.00 | 697 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 059.00 | 2 526.00 | 30 532.00 | 33 059.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CF Disponibilités | 65 786.00 | | 65 786.00 | 65 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 617.00 | 2 526.00 | 109 091.00 | 111 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 601.00 | 313 074.00 | 496 527.00 | 809 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 197 012.00 | | | 197 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 211 605.00 | | | 211 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 326.00 | | | 253 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 921.00 | | | 284 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 527.00 | | | 496 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 750.00 | | 271 233.00 | 426 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 750.00 | | 271 233.00 | 319 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 461.00 | 69 086.00 | | 241 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 461.00 | 69 086.00 | | 241 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | 619.00 | | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | 619.00 | | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | 619.00 | | 1 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 326.00 | 45 319.00 | 154 594.00 | 253 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 921.00 | 76 913.00 | 154 594.00 | 284 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
YT Sous‐traitance | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |