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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 1 857.00 | 630.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 922.00 | 1 841 703.00 | 125 220.00 | 1 966 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 423.00 | 243 945.00 | 76 479.00 | 320 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 333.00 | 2 087 504.00 | 238 828.00 | 2 326 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BN En cours de production de biens | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 977.00 | | 844 977.00 | 844 977.00 |
BZ Autres créances | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 664.00 | | 1 201 664.00 | 1 201 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 997.00 | 2 087 504.00 | 1 440 493.00 | 3 527 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 149 641.00 | 103 167.00 | | 149 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | 46 474.00 | | 35 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | 2 189.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 405 601.00 | 371 940.00 | | 405 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 778.00 | 90 191.00 | | 61 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 288.00 | 393 899.00 | | 488 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 335.00 | 263 892.00 | | 353 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 633.00 | 58 252.00 | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 891.00 | 905 092.00 | | 1 034 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 493.00 | 1 277 032.00 | | 1 440 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 597.00 | 876 660.00 | | 1 002 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 405 579.00 | | 2 405 579.00 | 2 405 579.00 |
FG Production vendue services | 783 075.00 | | 783 075.00 | 783 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 654.00 | | 3 188 654.00 | 3 188 654.00 |
FM Production stockée | | | -7 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 411.00 | 18 378.00 | | 53 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 967.00 | 119 398.00 | | 26 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 967.00 | 138 545.00 | | 26 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 808.00 | 138 545.00 | | 26 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 604.00 | 3 160 698.00 | | 3 262 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 544.00 | 3 114 225.00 | | 3 227 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 060.00 | 46 474.00 | | 35 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 222.00 | 383 770.00 | | 360 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 821.00 | | 74 730.00 | 2 289 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 219.00 | 2 326 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 150.00 | 2 287 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 765.00 | | 74 730.00 | 2 250 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 597.00 | 134 057.00 | 38 150.00 | 1 991 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 363.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 103.00 | 133 694.00 | 38 150.00 | 1 990 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 288.00 | 488 288.00 | | 488 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
UX Autres créances clients | 844 977.00 | | | 844 977.00 |
VB T. V. A. | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VC Groupe et associés | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 762.00 | 29 468.00 | 32 294.00 | 61 762.00 |
VI Groupe et associés | 98 857.00 | 98 857.00 | | 98 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
VP Divers | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 825.00 | 968 825.00 | | 968 825.00 |
VW T.V.A. | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 891.00 | 1 002 597.00 | 32 294.00 | 1 034 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 394.00 | 13 841.00 | | 14 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 139.00 | 16 887.00 | | 8 139.00 |
ST Autres comptes | 804 282.00 | 848 332.00 | | 804 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 388.00 | 94 933.00 | | 146 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 644 710.00 | 698 160.00 | | 644 710.00 |
YT Sous‐traitance | 269 704.00 | 192 711.00 | | 269 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 539.00 | 51 366.00 | | 108 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 050.00 | 7 629.00 | | 10 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 444.00 | 21 470.00 | | 24 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 416.00 | 566 779.00 | | 615 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 974.00 | 363 129.00 | | 376 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 052.00 | 1 204 230.00 | | 1 337 052.00 |