| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 220.00 | 267.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 342.00 | 1 816 617.00 | 344 725.00 | 2 161 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 405.00 | 202 463.00 | 90 942.00 | 293 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 734.00 | 2 021 301.00 | 472 434.00 | 2 493 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BN En cours de production de biens | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 290.00 | | 750 290.00 | 750 290.00 |
BZ Autres créances | 102 375.00 | | 102 375.00 | 102 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 250.00 | | 1 035 250.00 | 1 035 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 984.00 | 2 021 301.00 | 1 507 684.00 | 3 528 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 184 701.00 | 149 641.00 | | 184 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 820.00 | 35 060.00 | | 57 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 790.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 631.00 | 405 601.00 | | 462 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 209.00 | 61 778.00 | | 336 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 354.00 | 488 288.00 | | 403 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 090.00 | 353 335.00 | | 251 090.00 |
EA Autres dettes | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 32 633.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 053.00 | 1 034 891.00 | | 1 045 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 684.00 | 1 440 493.00 | | 1 507 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 325.00 | 1 002 597.00 | | 833 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 654 313.00 | | 2 654 313.00 | 2 654 313.00 |
FG Production vendue services | 343 844.00 | | 343 844.00 | 343 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 157.00 | | 2 998 157.00 | 2 998 157.00 |
FM Production stockée | | | -7 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 946.00 | 53 411.00 | | 11 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 290.00 | 26 967.00 | | 67 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 290.00 | 26 967.00 | | 67 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 290.00 | 26 808.00 | | 67 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -336.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 680.00 | 3 262 604.00 | | 3 070 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 860.00 | 3 227 544.00 | | 3 012 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 820.00 | 35 060.00 | | 57 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 024.00 | 360 222.00 | | 277 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 333.00 | | 409 501.00 | 2 326 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 099.00 | 2 493 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 099.00 | 2 454 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 346.00 | | 409 501.00 | 2 287 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 504.00 | 175 895.00 | 242 099.00 | 2 087 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 363.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 647.00 | 175 532.00 | 242 099.00 | 2 085 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 354.00 | 403 354.00 | | 403 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 290.00 | 750 290.00 | | 750 290.00 |
VB T. V. A. | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VC Groupe et associés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 133.00 | 124 405.00 | 211 729.00 | 336 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 630.00 | 856 630.00 | | 856 630.00 |
VW T.V.A. | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 053.00 | 833 325.00 | 211 729.00 | 1 045 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 363.00 | 14 394.00 | | 13 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 824.00 | 8 139.00 | | 24 824.00 |
ST Autres comptes | 676 052.00 | 804 282.00 | | 676 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 961.00 | 146 388.00 | | 138 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 246.00 | 644 710.00 | | 374 246.00 |
YT Sous‐traitance | 132 284.00 | 269 704.00 | | 132 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 912.00 | 108 539.00 | | 42 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 879.00 | 10 050.00 | | 9 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 242.00 | 24 444.00 | | 23 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 103.00 | 615 416.00 | | 570 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 579.00 | 376 974.00 | | 293 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 034.00 | 1 337 052.00 | | 1 015 034.00 |