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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 292.00 | 3 714.00 | 578.00 | 4 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 733.00 | 76 305.00 | 166 428.00 | 242 733.00 |
040 Immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 415.00 | 80 019.00 | 197 396.00 | 277 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 556.00 | | 164 556.00 | 164 556.00 |
072 Créances – Autres | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
084 Disponibilités | 219 336.00 | | 219 336.00 | 219 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 904.00 | | 441 904.00 | 441 904.00 |
110 Total général Actif | 719 319.00 | 80 019.00 | 639 299.00 | 719 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |