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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 532.00 | 6 269.00 | 28 263.00 | 34 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 467.00 | 224 237.00 | 98 230.00 | 322 467.00 |
040 Immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 083.00 | 230 506.00 | 157 577.00 | 388 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
072 Créances – Autres | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
084 Disponibilités | 274 967.00 | | 274 967.00 | 274 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 769.00 | | 428 769.00 | 428 769.00 |
110 Total général Actif | 816 852.00 | 230 506.00 | 586 347.00 | 816 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 818.00 | | | 327 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 477.00 | | | 66 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 611.00 | | | 611.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -611.00 | | | -611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |