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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
040 Immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 266.00 | 4 856.00 | 5 410.00 | 10 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 711.00 | 2 646.00 | 37 065.00 | 39 711.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 190.00 | 2 646.00 | 133 544.00 | 136 190.00 |
110 Total général Actif | 146 456.00 | 7 502.00 | 138 954.00 | 146 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 254.00 | 12 926.00 | | 20 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 016.00 | 114 518.00 | | 102 016.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 271.00 | 127 445.00 | | 122 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 474.00 | 6 809.00 | | 12 474.00 |
242 Autres charges externes. | 27 815.00 | 27 491.00 | | 27 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 3 086.00 | | 3 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 500.00 | 30 000.00 | | 33 500.00 |
252 Charges sociales | 19 189.00 | 15 736.00 | | 19 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 905.00 | 83 435.00 | | 99 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 366.00 | 44 010.00 | | 22 366.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | 419.00 | | 559.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 270.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 7 584.00 | | 3 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 736.00 | 36 584.00 | | 18 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |