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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 412.00 | 2 340.00 | 2 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 572.00 | 2 822.00 | 7 750.00 | 10 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 113 416.00 | | 113 416.00 | 113 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 206.00 | | 137 206.00 | 137 206.00 |
110 Total général Actif | 147 778.00 | 2 822.00 | 144 956.00 | 147 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 469.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 785.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 144.00 | 20 254.00 | | 26 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 269.00 | 102 016.00 | | 103 269.00 |
230 Autres produits | 2 647.00 | 1.00 | | 2 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 060.00 | 122 271.00 | | 132 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 575.00 | 12 474.00 | | 17 575.00 |
242 Autres charges externes. | 34 358.00 | 27 815.00 | | 34 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 085.00 | 3 967.00 | | 8 085.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 33 500.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 836.00 | 19 189.00 | | 16 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 314.00 | | 412.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 646.00 | | |
262 Autres charges | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 047.00 | 99 905.00 | | 117 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 012.00 | 22 366.00 | | 15 012.00 |
280 Produits financiers | 241.00 | 559.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 630.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 559.00 | | 3 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 636.00 | 18 736.00 | | 11 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |