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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 594.00 | 496 594.00 | | 496 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 214 945.00 | 1 496 594.00 | 1 718 351.00 | 3 214 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 280 948.00 | | 280 948.00 | 280 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 600.00 | | 480 600.00 | 480 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 545.00 | 1 496 594.00 | 2 198 952.00 | 3 695 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 718 351.00 | 1 000 000.00 | 1 718 351.00 | 2 718 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 580.00 | 5 123 000.00 | | 2 356 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
DH Report à nouveau | | 115 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 558.00 | -61 942.00 | | -543 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 060.00 | 5 238 786.00 | | 1 875 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 190.00 | | | 299 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 43 200.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 653.00 | 219 560.00 | | 21 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 892.00 | 262 760.00 | | 323 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 952.00 | 5 501 546.00 | | 2 198 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 892.00 | 262 760.00 | | 323 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 594.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 197 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 3.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 305.00 | 1 232 305.00 | | 1 232 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 305.00 | 3.00 | | 1 247 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157 950.00 | -3.00 | | -1 157 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 037.00 | -44 873.00 | | -42 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 658.00 | 93 892.00 | | 2 350 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 216.00 | 155 834.00 | | 2 894 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 558.00 | -61 942.00 | | -543 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 885.00 | | 1 343.00 | 4 477 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213 126.00 | 2 718 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264 283.00 | 3 214 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 156.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 594.00 | | | 496 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930 135.00 | | 1 343.00 | 3 930 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712.00 | 524.00 | 32 236.00 | 31 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712.00 | 524.00 | 32 236.00 | 31 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 496 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 496 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 496 594.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |