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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 594.00 | 496 594.00 | | 496 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 945.00 | 1 496 594.00 | 1 718 351.00 | 3 214 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 166 312.00 | | 166 312.00 | 166 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 420.00 | | 289 420.00 | 289 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 365.00 | 1 496 594.00 | 2 007 771.00 | 3 504 365.00 |
CU Autres participations | 2 718 351.00 | 1 000 000.00 | 1 718 351.00 | 2 718 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 580.00 | 2 356 580.00 | | 2 356 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
DH Report à nouveau | -543 558.00 | | | -543 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 636.00 | -543 558.00 | | 62 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 696.00 | 1 875 060.00 | | 1 937 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 168.00 | 299 190.00 | | 19 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 3 048.00 | | 21 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 155.00 | 21 653.00 | | 29 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 075.00 | 323 892.00 | | 70 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 771.00 | 2 198 952.00 | | 2 007 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 89 355.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 15 000.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 1 247 305.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -1 157 950.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 795.00 | 2 350 658.00 | | 155 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 159.00 | 2 894 216.00 | | 93 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 636.00 | -543 558.00 | | 62 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 945.00 | | | 3 214 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 214 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 594.00 | | | 496 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 351.00 | | | 2 718 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 496 594.00 | | | 496 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 594.00 | | | 1 496 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 594.00 | | | 1 496 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VC Groupe et associés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 959.00 | 113 959.00 | | 113 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |