| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 153.00 | 34 208.00 | 24 945.00 | 59 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 803.00 | 34 208.00 | 32 595.00 | 66 803.00 |
BT Marchandises | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 869.00 | 44 701.00 | 65 168.00 | 109 869.00 |
BZ Autres créances | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 640.00 | 44 701.00 | 181 939.00 | 226 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 443.00 | 78 909.00 | 214 534.00 | 293 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 880.00 | 79 765.00 | | 116 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 592.00 | 37 915.00 | | 25 592.00 |
DL TOTAL (I) | 151 273.00 | 125 680.00 | | 151 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 566.00 | 7 133.00 | | 13 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 23 027.00 | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | 63 082.00 | | 28 792.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 262.00 | 93 242.00 | | 63 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 534.00 | 218 923.00 | | 214 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 262.00 | 93 242.00 | | 63 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 692.00 | 120.00 | 497 812.00 | 497 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 692.00 | 120.00 | 497 812.00 | 497 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | 526.00 | | 4 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 688.00 | 457.00 | | 34 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 688.00 | 457.00 | | 34 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 1 314.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 1 314.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 017.00 | -857.00 | | 32 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 271.00 | 803 029.00 | | 541 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 679.00 | 765 113.00 | | 515 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 592.00 | 37 915.00 | | 25 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 314.00 | 4 806.00 | | 5 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 058.00 | | 12 745.00 | 54 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 408.00 | | 12 745.00 | 46 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 735.00 | 5 473.00 | | 28 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 5 473.00 | | 28 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 247.00 | | 4 545.00 | 49 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 247.00 | | 4 545.00 | 49 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 247.00 | | 4 545.00 | 49 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VB T. V. A. | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VI Groupe et associés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 911.00 | 211 911.00 | | 211 911.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 157.00 | 3 355.00 | | 2 157.00 |
ST Autres comptes | 35 566.00 | 43 697.00 | | 35 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 304.00 | 14 081.00 | | 12 304.00 |
YT Sous‐traitance | 203 066.00 | 295 120.00 | | 203 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 471.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 745.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 745.00 | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 544.00 | 11 241.00 | | 23 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 22 025.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 094.00 | 356 723.00 | | 253 094.00 |