| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 345.00 | 25 295.00 | 33 050.00 | 58 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 151.00 | 25 295.00 | 40 856.00 | 66 151.00 |
BT Marchandises | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 911.00 | 40 414.00 | 89 497.00 | 129 911.00 |
BZ Autres créances | 92 227.00 | | 92 227.00 | 92 227.00 |
CF Disponibilités | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 214.00 | 40 414.00 | 209 800.00 | 250 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 365.00 | 65 709.00 | 250 656.00 | 316 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 019.00 | 116 880.00 | | 115 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 316.00 | 22 539.00 | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 137 136.00 | 148 220.00 | | 137 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126.00 | 13 566.00 | | 17 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 20 524.00 | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | 28 792.00 | | 29 752.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 380.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 520.00 | 63 262.00 | | 113 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 656.00 | 211 481.00 | | 250 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 687.00 | 63 262.00 | | 63 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 395.00 | | 692 395.00 | 692 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 395.00 | | 692 395.00 | 692 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 4 225.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 34 688.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 2 671.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 2 671.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | 32 017.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 3 053.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 635.00 | 541 271.00 | | 697 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 319.00 | 518 732.00 | | 684 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 316.00 | 22 539.00 | | 13 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 260.00 | 5 314.00 | | 5 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 803.00 | | 21 256.00 | 66 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 908.00 | 66 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 908.00 | 58 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 153.00 | | 21 100.00 | 59 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 156.00 | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 208.00 | 11 806.00 | 20 719.00 | 34 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 208.00 | 11 806.00 | 20 719.00 | 34 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 701.00 | | 4 287.00 | 44 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 701.00 | | 4 287.00 | 44 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 701.00 | | 4 287.00 | 44 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VB T. V. A. | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 649.00 | 229 649.00 | | 229 649.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 474.00 | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | 2 157.00 | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 27 658.00 | 35 566.00 | | 27 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 630.00 | 12 304.00 | | 13 630.00 |
YT Sous‐traitance | 326 116.00 | 203 066.00 | | 326 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 751.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 1 225.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 724.00 | 23 544.00 | | 48 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 416.00 | 253 094.00 | | 373 416.00 |