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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 990.00 | | 522 990.00 | 522 990.00 |
BZ Autres créances | 784 680.00 | | 784 680.00 | 784 680.00 |
CF Disponibilités | 246 138.00 | | 246 138.00 | 246 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 818.00 | | 1 030 818.00 | 1 030 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 808.00 | | 1 553 808.00 | 1 553 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 672 173.00 | | | 672 173.00 |
CU Autres participations | 522 990.00 | | 522 990.00 | 522 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 842.00 | | | 1 078 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 042.00 | | | 187 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 885.00 | | | 1 551 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 808.00 | | | 1 553 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 435.00 | | | 192 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 042.00 | | | 187 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 990.00 | | | 522 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 990.00 | | | 522 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VP Divers | 784 681.00 | | | 784 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 681.00 | 112 507.00 | 672 174.00 | 784 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |