| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
BZ Autres créances | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
CF Disponibilités | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 880.00 | | 1 713 880.00 | 1 713 880.00 |
CU Autres participations | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 215.00 | | | 1 418 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 984.00 | | | 1 711 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 880.00 | | | 1 713 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 340.00 | | | 524 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 340.00 | | | 524 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 250.00 | 72 401.00 | 979 849.00 | 1 052 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 250.00 | 72 401.00 | 979 849.00 | 1 052 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |