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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 090.00 | 22 606.00 | 10 484.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 490.00 | 22 606.00 | 475 884.00 | 498 490.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 850.00 | 22 606.00 | 602 244.00 | 624 850.00 |
CU Autres participations | 465 400.00 | | 465 400.00 | 465 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 900.00 | 458 900.00 | | 458 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 890.00 | 8 641.00 | | 45 890.00 |
DH Report à nouveau | 12 057.00 | 58 577.00 | | 12 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | -9 271.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 519 816.00 | 516 847.00 | | 519 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251.00 | 13 308.00 | | 3 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 040.00 | 18 006.00 | | 65 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 4 802.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | 19 079.00 | | 10 401.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 428.00 | 55 258.00 | | 82 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 244.00 | 572 105.00 | | 602 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 428.00 | 55 258.00 | | 82 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 127.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 10 128.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -10 128.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 433.00 | 133 201.00 | | 69 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 464.00 | 142 472.00 | | 66 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | -9 271.00 | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 823.00 | | 4 668.00 | 493 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 423.00 | | 4 668.00 | 28 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 400.00 | | | 465 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 634.00 | 6 972.00 | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 634.00 | 6 972.00 | | 15 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |