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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 472.00 | 28 430.00 | 21 042.00 | 49 472.00 |
040 Immobilisations financières | 563 424.00 | | 563 424.00 | 563 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 896.00 | 28 430.00 | 584 466.00 | 612 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
084 Disponibilités | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
110 Total général Actif | 697 525.00 | 28 430.00 | 669 095.00 | 697 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 458 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
242 Autres charges externes. | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
280 Produits financiers | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 247.00 | | | 618 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |