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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 196.00 | 104 700.00 | 5 496.00 | 110 196.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 791.00 | 121 295.00 | 99 496.00 | 220 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 521.00 | 10 207.00 | 6 315.00 | 16 521.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 682.00 | 10 207.00 | 10 476.00 | 20 682.00 |
110 Total général Actif | 241 473.00 | 131 501.00 | 109 972.00 | 241 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 903.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 157 188.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 804.00 | 53 231.00 | | 43 804.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 805.00 | 53 232.00 | | 43 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48 371.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 998.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 901.00 | 36 691.00 | | 36 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 3 911.00 | | 1 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 25 837.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 185.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | 10 207.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 767.00 | 53 012.00 | | 46 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 962.00 | 220.00 | | -2 962.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 524.00 | | |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 554.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 995.00 | 220.00 | | -2 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 791.00 | | | 220 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |