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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 109 027.00 | 21 420.00 | 130 447.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 041.00 | 125 621.00 | 115 420.00 | 241 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | 13 637.00 | 10 763.00 | 24 400.00 |
072 Créances – Autres | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
084 Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 848.00 | 13 637.00 | 43 211.00 | 56 848.00 |
110 Total général Actif | 297 889.00 | 139 258.00 | 158 631.00 | 297 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 782.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 705.00 | 43 804.00 | | 37 705.00 |
230 Autres produits | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 958.00 | 43 805.00 | | 63 958.00 |
242 Autres charges externes. | 58 371.00 | 36 901.00 | | 58 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 1 660.00 | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 327.00 | 2 203.00 | | 4 327.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 430.00 | 6 000.00 | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 078.00 | 46 767.00 | | 67 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 120.00 | -2 962.00 | | -3 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 120.00 | -2 995.00 | | -3 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 791.00 | | | 220 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |