| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 540.00 | 263.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 038.00 | 25 242.00 | 13 796.00 | 39 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 761.00 | 27 782.00 | 27 979.00 | 55 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | 280.00 | 28 588.00 | 28 868.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 333.00 | 280.00 | 50 053.00 | 50 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 094.00 | 28 062.00 | 78 032.00 | 106 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
DH Report à nouveau | 8 468.00 | 11 822.00 | | 8 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | -3 354.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 24 782.00 | 21 396.00 | | 24 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 904.00 | 16 457.00 | | 11 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 1 706.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 6 822.00 | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | 25 775.00 | | 31 597.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 250.00 | 50 760.00 | | 53 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 032.00 | 72 156.00 | | 78 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 802.00 | | 177 802.00 | 177 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 802.00 | | 177 802.00 | 177 802.00 |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 225.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 225.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -225.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 045.00 | 158 436.00 | | 178 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 658.00 | 161 790.00 | | 174 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387.00 | -3 354.00 | | 3 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 073.00 | 40 073.00 | 2 000.00 | 42 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |