| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 2 366.00 | 1 286.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 196.00 | 41 236.00 | 1 960.00 | 43 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 869.00 | 43 602.00 | 17 266.00 | 60 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 765.00 | 43 602.00 | 71 163.00 | 114 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 297.00 | -2 993.00 | | -11 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 472.00 | -8 304.00 | | -2 472.00 |
DL TOTAL (I) | -569.00 | 1 903.00 | | -569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 031.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 54.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 10 185.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 034.00 | 26 065.00 | | 33 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 732.00 | 66 336.00 | | 71 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 163.00 | 68 238.00 | | 71 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 487.00 | | 209 487.00 | 209 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 487.00 | | 209 487.00 | 209 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 320.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 320.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 697.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 697.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -377.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 488.00 | 180 368.00 | | 213 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 960.00 | 188 672.00 | | 215 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 472.00 | -8 304.00 | | -2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 461.00 | 2 141.00 | | 41 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 2 141.00 | | 41 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 023.00 | 37 923.00 | 2 100.00 | 40 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |