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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 4 068.00 | 8 932.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 746.00 | 2 183.00 | 8 563.00 | 10 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 017.00 | 58 705.00 | 194 312.00 | 253 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 837.00 | 72 921.00 | 6 202 916.00 | 6 275 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 073.00 | | 271 073.00 | 271 073.00 |
BZ Autres créances | 1 832 789.00 | | 1 832 789.00 | 1 832 789.00 |
CF Disponibilités | 1 719 349.00 | | 1 719 349.00 | 1 719 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 956.00 | | 3 869 956.00 | 3 869 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 793.00 | 72 921.00 | 10 072 872.00 | 10 145 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
CU Autres participations | 5 966 409.00 | | 5 966 409.00 | 5 966 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 173 522.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 4 393 496.00 | 2 031 976.00 | | 4 393 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 596.00 | 2 697 999.00 | | 2 166 596.00 |
DK Provisions réglementées | 14 774.00 | 11 922.00 | | 14 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 379 866.00 | 7 465 418.00 | | 9 379 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 413.00 | 533 574.00 | | 420 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 020.00 | 38 716.00 | | 46 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 096.00 | 43 919.00 | | 37 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 478.00 | 101 992.00 | | 189 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 006.00 | 718 201.00 | | 693 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 872.00 | 8 183 619.00 | | 10 072 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 539.00 | 298 607.00 | | 389 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
FG Production vendue services | 1 021 743.00 | | 1 021 743.00 | 1 021 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 522.00 | | 1 035 522.00 | 1 035 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 531.00 | 9 008.00 | | 16 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 390 246.00 | 3 160 000.00 | | 2 390 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390 246.00 | 3 160 000.00 | | 2 390 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 12 520.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 306.00 | 535 250.00 | | 151 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 159.00 | 3 765.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 471.00 | 551 535.00 | | 154 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235 775.00 | 2 608 465.00 | | 2 235 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 297.00 | 3 130.00 | | 118 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 698.00 | 4 292 746.00 | | 3 442 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 102.00 | 1 594 747.00 | | 1 276 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 596.00 | 2 697 999.00 | | 2 166 596.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 198.00 | 36 800.00 | | 28 198.00 |