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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 5 294.00 | 4 416.00 | 9 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 5 685.00 | 7 315.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 253.00 | 6 518.00 | 4 735.00 | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 063.00 | 111 729.00 | 176 334.00 | 288 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 311 710.00 | 129 226.00 | 6 182 484.00 | 6 311 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 082.00 | | 258 082.00 | 258 082.00 |
BZ Autres créances | 1 108 378.00 | | 1 108 378.00 | 1 108 378.00 |
CF Disponibilités | 2 406 068.00 | | 2 406 068.00 | 2 406 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 944.00 | | 3 784 944.00 | 3 784 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 654.00 | 129 226.00 | 9 967 428.00 | 10 096 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 5 964 909.00 | | 5 964 909.00 | 5 964 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 6 320 605.00 | 6 305 093.00 | | 6 320 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 831.00 | 270 513.00 | | 274 831.00 |
DK Provisions réglementées | 18 139.00 | 16 816.00 | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 9 418 575.00 | 9 397 421.00 | | 9 418 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 519.00 | 304 090.00 | | 184 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 891.00 | 38 100.00 | | 182 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 127.00 | 43 234.00 | | 59 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 316.00 | 142 138.00 | | 122 316.00 |
EA Autres dettes | | 32 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 853.00 | 559 665.00 | | 548 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 428.00 | 9 957 086.00 | | 9 967 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 132.00 | 375 569.00 | | 456 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
FG Production vendue services | 994 578.00 | | 994 578.00 | 994 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 432.00 | | 1 009 432.00 | 1 009 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 688.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 414.00 | 16 531.00 | | 13 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323.00 | 2 042.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 2 042.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 874.00 | -2 042.00 | | 150 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | 34 926.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 572.00 | 1 265 373.00 | | 1 475 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 741.00 | 994 861.00 | | 1 200 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 831.00 | 270 513.00 | | 274 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 017.00 | 28 198.00 | | 7 017.00 |