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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 15 518.00 | 11 795.00 | 27 313.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 313.00 | 17 018.00 | 76 295.00 | 93 313.00 |
060 Stock marchandises | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
110 Total général Actif | 171 528.00 | 17 018.00 | 154 510.00 | 171 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 576.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 687.00 | 125 880.00 | | 137 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 681.00 | 91 239.00 | | 68 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 572.00 | | | 572.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 941.00 | 217 127.00 | | 206 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 217.00 | 73 490.00 | | 74 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | -5 135.00 | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 958.00 | 21 970.00 | | 10 958.00 |
242 Autres charges externes. | 37 470.00 | 36 588.00 | | 37 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 1 096.00 | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 067.00 | 55 013.00 | | 44 067.00 |
252 Charges sociales | 2 054.00 | 9 563.00 | | 2 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | 2 981.00 | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 150.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 323.00 | 195 715.00 | | 175 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 618.00 | 21 412.00 | | 31 618.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 177.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | | 652.00 | | |
294 Charges financières | 413.00 | 901.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 3 175.00 | | 4 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 592.00 | 18 165.00 | | 23 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |