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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 2 456.00 | 2 694.00 | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 847.00 | 18 311.00 | 12 536.00 | 30 847.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 497.00 | 20 767.00 | 79 729.00 | 100 497.00 |
060 Stock marchandises | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
110 Total général Actif | 176 187.00 | 20 767.00 | 155 420.00 | 176 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 037.00 | 137 687.00 | | 144 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 518.00 | 68 681.00 | | 53 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 572.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 560.00 | 206 941.00 | | 197 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 093.00 | 74 217.00 | | 74 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 426.00 | 591.00 | | -10 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 165.00 | 10 958.00 | | 7 165.00 |
242 Autres charges externes. | 36 703.00 | 37 470.00 | | 36 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 3 019.00 | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 457.00 | 44 067.00 | | 46 457.00 |
252 Charges sociales | 4 518.00 | 2 054.00 | | 4 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 2 856.00 | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 871.00 | 93.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 754.00 | 175 323.00 | | 167 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 806.00 | 31 618.00 | | 29 806.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 87.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 413.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 3 150.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 4 549.00 | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 016.00 | 23 592.00 | | 26 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |