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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 319.00 | 114 775.00 | 47 544.00 | 162 319.00 |
AH Fonds commercial | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 190.00 | | 748 190.00 | 748 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 755.00 | 172 095.00 | 16 660.00 | 188 755.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 018.00 | 290 539.00 | 952 479.00 | 1 243 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 340.00 | 52 744.00 | 692 596.00 | 745 340.00 |
BZ Autres créances | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
CF Disponibilités | 339 281.00 | | 339 281.00 | 339 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 777.00 | 52 744.00 | 1 115 033.00 | 1 167 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 795.00 | 343 283.00 | 2 067 512.00 | 2 410 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DH Report à nouveau | 9 337.00 | 20 351.00 | | 9 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 098.00 | 663 986.00 | | 536 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 063.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 689.00 | 12 734.00 | | 11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 582 360.00 | 732 369.00 | | 582 360.00 |
DP Provisions pour risques | 144 136.00 | | | 144 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 742.00 | 37 367.00 | | 82 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 878.00 | 37 367.00 | | 226 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 342.00 | 11 315.00 | | 6 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 355.00 | 249 403.00 | | 481 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 357.00 | 579 825.00 | | 395 357.00 |
EA Autres dettes | 234 709.00 | 216 904.00 | | 234 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 511.00 | 130 353.00 | | 140 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 274.00 | 1 187 799.00 | | 1 258 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 512.00 | 1 957 535.00 | | 2 067 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 274.00 | 1 187 799.00 | | 1 258 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 080.00 | | 330 080.00 | 330 080.00 |
FG Production vendue services | 4 295 045.00 | | 4 295 045.00 | 4 295 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 125.00 | | 4 625 125.00 | 4 625 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 375.00 | |
GE Autres charges | | | 15 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 320.00 | 84 987.00 | | 63 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 4 066.00 | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 698.00 | 12 654.00 | | 11 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 904.00 | 8 479.00 | | 265 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 576.00 | 25 199.00 | | 281 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 484.00 | 1 758.00 | | 261 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 307.00 | 8 881.00 | | 148 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 081.00 | 10 639.00 | | 410 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 505.00 | 14 560.00 | | -128 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 349.00 | 319 080.00 | | 351 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 817.00 | 4 945 007.00 | | 5 020 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 719.00 | 4 281 021.00 | | 4 484 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 098.00 | 663 986.00 | | 536 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 269.00 | | 18.00 | 1 507 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 15 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 269.00 | 1 243 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 688.00 | 1 034 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 192 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 595.00 | | | 1 295 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 209.00 | | | 195 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 18.00 | 16 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 297.00 | 20 026.00 | 2 784.00 | 273 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 582.00 | 9 193.00 | | 105 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 715.00 | 10 834.00 | 2 784.00 | 167 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 734.00 | 4 171.00 | 5 216.00 | 12 734.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 367.00 | 189 511.00 | | 37 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
6T Sur comptes clients | 46 599.00 | 40 075.00 | 33 930.00 | 46 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 287.00 | 40 075.00 | 294 618.00 | 307 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 388.00 | 233 757.00 | 299 834.00 | 357 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 450.00 | 33 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 307.00 | 265 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 355.00 | 481 355.00 | | 481 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 709.00 | 234 709.00 | | 234 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 511.00 | 140 511.00 | | 140 511.00 |
UP Prêts | 8 300.00 | 1 128.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 638 901.00 | | | 638 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
VB T. V. A. | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 183.00 | 723 185.00 | 120 998.00 | 844 183.00 |
VW T.V.A. | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 932.00 | 1 251 932.00 | | 1 251 932.00 |