| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 289.00 | 122 393.00 | 36 896.00 | 159 289.00 |
AH Fonds commercial | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 190.00 | | 748 190.00 | 748 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 923.00 | 146 586.00 | 19 338.00 | 165 923.00 |
BF Prêts | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 237.00 | 268 978.00 | 942 259.00 | 1 211 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 834.00 | 80 982.00 | 855 852.00 | 936 834.00 |
BZ Autres créances | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
CF Disponibilités | 236 557.00 | | 236 557.00 | 236 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 890.00 | 80 982.00 | 1 219 908.00 | 1 300 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 127.00 | 349 961.00 | 2 162 167.00 | 2 512 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DH Report à nouveau | 25 775.00 | 11 434.00 | | 25 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 532.00 | 854 341.00 | | 891 532.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 942 543.00 | 895 714.00 | | 942 543.00 |
DP Provisions pour risques | 144 136.00 | 144 136.00 | | 144 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 956.00 | 94 112.00 | | 94 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 092.00 | 238 248.00 | | 239 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 918.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 304.00 | 444 546.00 | | 263 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 996.00 | 416 567.00 | | 412 996.00 |
EA Autres dettes | 190 282.00 | 214 652.00 | | 190 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 107.00 | 119 633.00 | | 111 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 531.00 | 1 216 158.00 | | 980 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 167.00 | 2 350 120.00 | | 2 162 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 531.00 | 1 216 158.00 | | 980 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 748.00 | | 284 748.00 | 284 748.00 |
FG Production vendue services | 5 466 511.00 | | 5 466 511.00 | 5 466 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 259.00 | | 5 751 259.00 | 5 751 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 24 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | 7 286.00 | | 5 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 8 184.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | 1 128.00 | | 1 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 703.00 | 7 415.00 | | 4 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | 16 727.00 | | 7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 310.00 | | 2 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | 1 128.00 | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 1 867.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 14 860.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 815.00 | 410 564.00 | | 388 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 409.00 | 5 565 331.00 | | 5 834 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 876.00 | 4 710 990.00 | | 4 942 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 532.00 | 854 341.00 | | 891 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 082.00 | | 13 142.00 | 1 211 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158.00 | 13 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 987.00 | 1 211 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 165 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 877.00 | | | 1 031 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 629.00 | | 13 124.00 | 164 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 18.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 011.00 | 11 796.00 | 11 829.00 | 269 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 966.00 | 3 427.00 | | 118 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 046.00 | 8 369.00 | 11 829.00 | 150 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 248.00 | 844.00 | | 238 248.00 |
6T Sur comptes clients | 78 496.00 | 56 744.00 | 54 257.00 | 78 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 496.00 | 56 744.00 | 54 257.00 | 78 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 447.00 | 57 588.00 | 58 961.00 | 321 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 588.00 | 54 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 304.00 | 263 304.00 | | 263 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
UP Prêts | 6 014.00 | 844.00 | 5 170.00 | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 804 718.00 | 804 718.00 | | 804 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 117.00 | | 132 117.00 | 132 117.00 |
VB T. V. A. | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VC Groupe et associés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 770.00 | 933 060.00 | 144 710.00 | 1 077 770.00 |
VW T.V.A. | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 689.00 | 977 689.00 | | 977 689.00 |