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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 3 900.00 | 1 644.00 | 5 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 644.00 | 3 900.00 | 72 744.00 | 76 644.00 |
060 Stock marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
110 Total général Actif | 88 986.00 | 3 900.00 | 85 086.00 | 88 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
230 Autres produits | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 094.00 | | | 172 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
242 Autres charges externes. | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
252 Charges sociales | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | | | 485.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |