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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 4 571.00 | 973.00 | 5 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 644.00 | 4 571.00 | 72 073.00 | 76 644.00 |
060 Stock marchandises | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
110 Total général Actif | 93 396.00 | 4 571.00 | 88 825.00 | 93 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
252 Charges sociales | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 671.00 | | | 671.00 |
262 Autres charges | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 644.00 | | | 76 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |