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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 199.00 | 8.00 | 2 191.00 | 2 199.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599.00 | 8.00 | 5 591.00 | 5 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 925.00 | | 130 925.00 | 130 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 525.00 | 8.00 | 136 517.00 | 136 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 276.00 | | | -32 276.00 |
DL TOTAL (I) | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 517.00 | | | 136 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 276.00 | | | -32 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 599.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 175.00 | 134 175.00 | | 134 175.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 803.00 | | | 10 803.00 |